Posao obuhvaća izradu izvješća o dnevnom prometu, knjiženje izvoda (kunskih i deviznih), obračun i knjiženje putnih naloga, knjiženje i vođenje poslova blagajne, kontrola uplate utrška, priprema i vođenje kompenzacija i cesija, te njihovo praćenje i knjiženje, provođenje plaćanja dobavljačima preko domaćih i ino banaka.